كيف يمكنني استخدام تحليل معنويات السوق للتداول؟
نظراً لأن مكاسب وخسائر العملة هي احد الدلائل لتفسير المتداولين للبيانات الاقتصادية أو الإشارات الفنية ، فإن فهم نفسية ومعنويات الجماهير يعد أيضاً أداة أساسية في تداول الفوركس. هذا هو المكان الذي يأتي فيه تحليل المعنويات.
يركز تحليل المعنويات في الغالب على شعور الأسواق بالمخاطر. عندما يكون المتداولون في حالة مزاجية لمزيد من المخاطرة، فقد يتابعون عموماً العملات والأصول ذات العوائد المرتفعة لأنهم قد يشعرون بالثقة بشأن السعي وراء عائدات أعلى. من ناحية أخرى ، عندما لا يكون التجار في حالة مزاجية للمجازفة ، فقد يضعون أموالهم في عملات الملاذ الآمن والأصول مثل الدولار الأمريكي أو الذهب.
تحليل المعنويات هي درجة تقبل المخاطر في السوق
بصرف النظر عن ذلك ، فإن معرفة ما إذا كانت الاسواق تتقبل المخاطر او تبتعد عن المخاطر فذلك يساعدك أيضاً في معرفة كيفية تفاعل المتداولين مع بعض التقارير الإخبارية أو البيانات الاقتصادية. عندما تكون الرغبة في المخاطرة قوية ، قد يكون لدى الأسواق رد فعل أقوى للتقارير المتفائلة أو العناوين الرئيسية التي تؤكد تحيزها بينما تتجاهل البيانات المتشائمة. عندما تكون الرغبة في البعد عن المخاطر هو السائد ، في الاغلب يكون لدي المتداولين رد فعل سلبي أقوى للبيانات الضعيفة التي تعزز تحيزهم بينما يكونون أقل تأثراً بالتقارير المتفائلة.
ما هي الأدوات التي يمكنك استخدامها لقياس معنويات السوق؟ تتمثل إحدى طرق القيام بذلك في مراقبة أسواق الأسهم نظراً لأن الأسهم تعتبر عموماً أصولاً تنطوي على مخاطر ، مما يعني أن ارتفاع الأسهم أو المؤشرات يدل على الرغبة في المخاطرة بينما قد يعكس هبوط الأسهم النفور او البعد عن المخاطرة.
للمضي قدماً في اللعبة ، يمكنك أيضاً إلقاء نظرة على العقود الآجلة ، والتي قد تعطيك فكرة جيدة عن كيفية أداء سوق الأسهم لهذا اليوم. عندما تكون معظم العقود الآجلة باللون الأخضر ، فقد يشير ذلك إلى احتمال المخاطرة في جلسة التداول القادمة. في هذه الحالة ، يمكنك أن تراقب الادوات التي تنطوي على مخاطرة ، مثل شراء الدولار الأسترالي مقابل الملاذ الآمن وهو الدولار الامريكي.
عندما تكون معظم العقود الآجلة باللون الأحمر ، فقد يكون ذلك علامة على أن المتداول يخفف من مراكزه ذات المخاطر العالية حتى قبل فتح الأسواق. في هذا السيناريو ، قد تفضل عمليات العزوف عن المخاطرة مثل بيع الدولار النيوزيلندي ذو العوائد المرتفعة مقابل الين الياباني ذو العوائد المنخفضة.
لجنة تداول السلع الآجلة
مؤشر شائع آخر هو تقرير التزام المتداولين ، الذي تنشره لجنة تداول السلع الآجلة. في هذا التقرير ، تُظهر لجنة تداول السلع الآجلة كيف يتم تداول العملات من خلال لاعبو السوق الآخرون ، مما قد يمنحك فكرة عامة عما إذا كان الطلب على هذه العملات يرتفع أم ينخفض.
من خلال رؤية شعور المتداولين الآخرين تجاه الأسواق ، يمكنك الحصول على فكرة عامة عن كيفية تصرف العملات حيث يمكن للحشود دفع هذه الأصول في اتجاه معين لفترة طويلة من الزمن.
للاستفادة من هذا التقرير ، احصل على آخر تحديث من موقع CFTC وابحث عن مراكز الشراء والبيع للعملات ، مثل الدولار الأمريكي أو الجنيه الإسترليني أو اليورو أو الين الياباني أو دولار السلع. من المهم النظر الي الاختلاف في إجمالي مراكز الشراء والبيع ضمن صف الالتزامات لأن القراءة الإيجابية أو السلبية تظهر ما إذا كان اللاعبون في السوق صافي شراء أم بيع لتلك العملة المعينة.
