Strategie di trading per le inversioni di tendenza (Reversal Trading)

1. Modello testa e spalle

Il modello Testa e spalle è uno dei segnali di inversione più noti. Si presenta come tre picchi su un grafico: quello centrale (testa) è il più alto, affiancato da due picchi inferiori (spalle).

Punto di ingresso

• Per un Testa e Spalle standard (tendenza al ribasso): entrate quando il prezzo scende sotto la linea del collo.

• Per un testa e spalle invertito (tendenza rialzista): entrate quando il prezzo supera la linea del collo.

Stop Loss

• Per un modello standard: Posizionate lo stop loss sopra la spalla destra.

Se il prezzo sale al di sopra di questo livello, l'inversione di tendenza prevista potrebbe non concretizzarsi e il modello potrebbe fallire nel trading. Posizionare lo Stop Loss in questo punto aiuta a limitare le perdite potenziali uscendo dall'operazione se l'inversione non si verifica come previsto.

• Per un modello inverso: Posizionate lo stop loss al di sotto della spalla destra.

Se il prezzo scende al di sotto di questo punto, indica che l'inversione di tendenza al rialzo prevista potrebbe non realizzarsi, segnalando un fallimento del modello. Impostando lo Stop Loss a questo livello, si può uscire dall'operazione per evitare perdite maggiori se la direzione del mercato continua a scendere.

Obiettivo

Per impostare l'obiettivo di un'inversione di tendenza nel trading, misurate l'altezza dalla testa alla linea del collo e proiettate questa distanza verso il basso (per lo standard) o verso l'alto (per l'inverso).

2) Strategia Double Top e Double Bottom

Il modello Double Top e Double Bottom segnalano l'esaurimento della tendenza e potenziali inversioni.

Un Double Top si verifica quando i prezzi salgono fino a un punto alto, scendono leggermente e poi salgono di nuovo fino a quel punto alto prima di scendere ancora. Questo modello di inversione del grafico indica che il mercato potrebbe iniziare a muoversi verso il basso.

D'altra parte, un Double Bottom si verifica quando i prezzi scendono a un minimo, risalgono e poi scendono allo stesso minimo prima di risalire in modo più evidente. Questo suggerisce che il mercato potrebbe muoversi al rialzo.

Punto di ingresso

• Double Top: entrate quando il prezzo si rompe al di sotto del minimo tra i due picchi.

• Double Bottom: Entrate quando il prezzo si rompe al di sopra del massimo tra i due minimi.

Stop Loss

• Double Top: da posizionare sopra il secondo picco.

• Double Bottom: da posizionare al di sotto del secondo picco.

Obiettivo

• Double Top: misurate la distanza dai picchi al livello di supporto e proiettarla verso il basso dal punto di breakout.

• Double Bottom: Misurate la distanza dal punto di minimo al livello di resistenza e proiettarla verso l'alto dal punto di rottura.

3) Strategia di ritracciamento di Fibonacci

I livelli di ritracciamento di Fibonacci vengono utilizzati in questa strategia di trading per prevedere dove i prezzi potrebbero fermarsi o invertire la rotta. Questo metodo prevede l'utilizzo di percentuali specifiche, note come rapporti di Fibonacci.

I trader applicano questi rapporti a un movimento di prezzo per determinare i potenziali livelli di supporto o resistenza. Si tratta di punti sul grafico in cui i prezzi potrebbero smettere di scendere o salire ed eventualmente cambiare direzione.

Punto di ingresso

Cercate l'azione dei prezzi vicino ai livelli di Fibonacci -23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, confermati da segnali dei candelieri.

Stop Loss

Da posizionare oltre il successivo livello di Fibonacci dopo l'entrata. Questa strategia di trading dà all'operazione abbastanza spazio per respirare. Fornisce un chiaro confine per tagliare le perdite se l'inversione non va come previsto.

Obiettivo

Utilizzate i livelli di estensione di Fibonacci (161,8%, 261,8%, 423,6%) o le precedenti zone di supporto/resistenza per posizionare il vostro obiettivo.

4) Strategia di inversione della divergenza RSI

La divergenza RSI si verifica quando il prezzo si muove nella direzione opposta del Relative Strength Index (RSI), suggerendo potenziali inversioni di tendenza

Punto di ingresso

Cercate nella vostra strategia una situazione in cui il prezzo di un asset raggiunge un nuovo massimo, ma l'indicatore RSI non lo fa. Mentre il prezzo aumenta, il momentum dietro il movimento del prezzo diminuisce. Questo disallineamento è noto come divergenza e può segnalare che il prezzo potrebbe presto iniziare a scendere.

• Divergenza rialzista: Il prezzo forma un minimo inferiore, ma l'RSI forma un minimo superiore, suggerendo una potenziale inversione al rialzo.

• Divergenza ribassista: Il prezzo forma un massimo superiore, ma l'RSI forma un massimo inferiore, suggerendo una potenziale inversione al ribasso.

Stop Loss

Posizionate uno Stop Loss Posizionate uno Stop Loss.

Ad esempio, in una strategia di Reversal trading ribassista segnalata dalla divergenza RSI - dove il prezzo fa un massimo più alto mentre l'RSI fa un massimo più basso - dovreste impostare il vostro Stop Loss al di sopra del recente massimo raggiunto dal prezzo. Se la tendenza al ribasso prevista non si concretizza e il prezzo sale, la vostra posizione verrà chiusa in un punto predefinito, limitando così le vostre perdite.

Obiettivo

Utilizzate i livelli di supporto/resistenza passati o un rapporto rischio/rendimento predefinito per posizionare il vostro obiettivo.

In uno scenario di inversione rialzista, in cui si entra in un'operazione di acquisto perché il prezzo fa un minimo inferiore ma l'RSI indica un minimo superiore, l'obiettivo deve essere fissato dove si prevede che il prezzo salirà prima di invertire di nuovo o stabilizzarsi. Un approccio pratico consiste nell'identificare i precedenti livelli di resistenza sul grafico, ovvero le aree in cui il prezzo ha storicamente faticato a sfondare e può fermarsi o indietreggiare.

5) Strategia di incrocio delle medie mobili

La strategia di crossover delle medie mobili, essenziale sia per il Reversal che per il Momentum Trading, traccia le tendenze dei prezzi utilizzando due linee: una media mobile a breve termine e una a lungo termine. Quando queste due linee si incrociano, possono segnalare un cambiamento nel mercato.

Se la linea a breve termine incrocia quella a lungo termine, i prezzi potrebbero iniziare a scendere, indicando un'inversione ribassista. Se invece la linea a breve termine incrocia quella a lungo termine, i prezzi potrebbero salire, segnalando un'inversione rialzista.

Punto di ingresso

Entrate nell'operazione quando si verifica il crossover:

• Incrocio rialzista: Quando la media mobile a breve termine si incrocia con quella a lungo termine, è il momento giusto per effettuare un'operazione di acquisto.

• Incrocio ribassista: Se la media a breve termine si incrocia al di sotto di quella a lungo termine, indica un momento opportuno per entrare in un'operazione di vendita.

Stop Loss

• Se si entra in un'operazione di acquisto (quando la media mobile a breve termine incrocia quella a lungo termine), si dovrebbe posizionare lo Stop Loss al di sotto del minimo di oscillazione più recente. In questo modo si evita di perdere troppo se il prezzo scende inaspettatamente.

• Per un'operazione di vendita (quando la media mobile a breve termine incrocia quella a lungo termine), impostate lo stop loss al di sopra del massimo dell'ultimo swing. Se il prezzo sale improvvisamente, le perdite potenziali sono ridotte al minimo.

Obiettivo

Utilizzate le zone di resistenza/supporto passate o un rapporto rischio/rendimento di 2:1 per definire gli obiettivi di profitto.

Ad esempio, se lo Stop Loss è fissato a 10 dollari al di sotto del prezzo di entrata, l'obiettivo può essere fissato a 20 dollari al di sopra del prezzo di entrata.