Che cos'è la vendita allo scoperto?
La vendita allo scoperto è una strategia consolidata nel tempo, utilizzata dai trader per trarre profitto quando il mercato scende o per proteggere i propri investimenti. Anche se all'inizio può sembrare complessa, il concetto è semplice ed è proprio quello che vi spiegheremo qui.
La vendita allo scoperto consiste nello speculare su un calo del prezzo di un'asset. È comunemente utilizzata dai trader che ritengono che un'asset, come un'azione, un indice, una materia prima o una criptovaluta, sia sopravvalutata o destinata a un calo.
Ad esempio, se un trader ritiene che il titolo Tesla abbia un prezzo troppo alto rispetto ai suoi concorrenti, può aprire una posizione corta per beneficiare di un potenziale calo del prezzo. La vendita allo scoperto può anche fungere da copertura, aiutando a proteggersi da potenziali perdite in un portafoglio assumendo una posizione di mercato opposta.
Come funziona la vendita allo scoperto?
I trader eseguono tipicamente vendite allo scoperto su asset come le azioni. Per vendere allo scoperto un'azione, un trader prende prima in prestito le azioni da un broker. Dopo aver preso in prestito le azioni, le vende immediatamente e cerca di riacquistarle in seguito a un prezzo inferiore. Se l'asset scende di valore, come previsto, il trader intasca la differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto dopo aver restituito le azioni al broker.
Un altro modo per trarre vantaggio dalla diminuzione del prezzo di un'asset è quello di utilizzare prodotti derivati come i CFD. Con questo metodo di trading, è possibile negoziare i movimenti di prezzo di un'asset senza doverlo possedere. Quindi, quando un trader si aspetta che il prezzo di un'asset scenda, può semplicemente aprire una posizione di vendita con un broker. Questo metodo di vendita è spesso preferito dai trader, in quanto è più semplice rispetto all'acquisizione fisica di un asset.
Qual è l'esempio di una posizione di vendita di CFD?
Un esempio di vendita redditizia:
Immaginate che le azioni Ford siano scambiate a $14. Ritenete che il prezzo sia destinato a scendere, quindi decidete di vendere allo scoperto 100 azioni tramite CFD (Contratto per differenza). Ciò significa che state speculando sul ribasso del prezzo senza possedere effettivamente le azioni.
Il giorno successivo, il prezzo delle azioni Ford scende del 5% a 13,30 dollari.
Poiché il mercato si è mosso a vostro favore, avete realizzato un profitto sulla differenza:
- • $14 - $13,30 = $0,70 di profitto per azione
- • 0,70 dollari x 100 azioni = 70 dollari di guadagno totale
Un esempio di vendita a perdere:
Immaginate ora che le azioni Coca Cola siano scambiate a 55 dollari. Ritenendo che il titolo sia sopravvalutato e destinato a scendere, decidete di vendere allo scoperto 100 azioni tramite CFD.
Invece di scendere, il prezzo delle azioni sale del 2%, raggiungendo 56,10 dollari il giorno successivo.
Poiché il mercato si è mosso contro la vostra posizione, subite una perdita sulla differenza:
- • 56,10 dollari - 55 dollari = 1,10 dollari di perdita per azione
- • 1,10 dollari x 100 azioni = 110 dollari di perdita totale
Vantaggi e svantaggi della vendita allo scoperto di CFD
Vantaggi
- • Approfittate del calo dei prezzi degli asset.
- • Non è necessario possedere l'asset.
- • Fate trading con la leva finanziaria per aumentare l'esposizione.
- • Efficace come strumento di hedging a breve termine per proteggersi dalla volatilità del mercato a breve termine.
Svantaggi
- • Elevata esposizione alle perdite se l'operazione si muove contro di voi
- • Possono essere applicate commissioni di swap per le posizioni detenute durante la notte
Come vendere uno strumento CFD con easyMarkets
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Monitoraggio dell'operazione
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Chiudete la posizione
Se l'asset cala come previsto, otterrete un profitto. Se invece sale, subirete una perdita.
La vendita allo scoperto è una strategia consolidata nel tempo, utilizzata dai trader per trarre profitto quando il mercato scende o per proteggere i propri investimenti. Anche se all'inizio può sembrare complessa, il concetto è semplice ed è proprio quello che vi spiegheremo qui.
La vendita allo scoperto consiste nello speculare su un calo del prezzo di un'asset. È comunemente utilizzata dai trader che ritengono che un'asset, come un'azione, un indice, una materia prima o una criptovaluta, sia sopravvalutata o destinata a un calo.
Ad esempio, se un trader ritiene che il titolo Tesla abbia un prezzo troppo alto rispetto ai suoi concorrenti, può aprire una posizione corta per beneficiare di un potenziale calo del prezzo. La vendita allo scoperto può anche fungere da copertura, aiutando a proteggersi da potenziali perdite in un portafoglio assumendo una posizione di mercato opposta.
Domande frequenti sulla vendita
Se si entra alla cieca in una posizione di vendita senza capire cos'è e come funziona, allora può essere considerata molto rischiosa. Tuttavia, se si dispone di una strategia di trading chiara e si utilizzano strumenti di gestione del rischio adeguati, si può limitare l'esposizione e ridurre la probabilità di perdite. Con easyMarkets è possibile usufruire di strumenti innovativi come la protezione del saldo negativo e lo Stop Loss Garantito senza Slittamento*.
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I trader possono cercare di vendere un'asset quando le notizie o i dati suggeriscono che è sopravvalutata o che la sua performance potrebbe indebolirsi. Ciò potrebbe essere dovuto a previsioni di guadagno insufficienti, a indicazioni negative o a una più ampia flessione del settore.
Questi sono solo un paio di esempi comuni; tuttavia, ogni trader dovrebbe sempre fare le proprie ricerche e valutare i rischi prima di decidere di vendere.
Forex, azioni, indici, materie prime, metalli, criptovalute... tutto questo è possibile. Se è negoziabile, è probabile che lo si possa vendere allo scoperto.
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