Reversal-Trading-Strategien

1. Kopf-Schulter-Muster

Das Kopf-Schulter-Muster ist eines der bekanntesten Umkehrsignale. Es erscheint als drei Spitzen im Chart: Die mittlere Spitze (Kopf) ist die höchste, flankiert von zwei niedrigeren Spitzen (Schultern).

Einstiegspunkt

• Bei einem Standard-Kopf-Schulter-Muster (Abwärtstrend): Einstieg, wenn der Kurs unter die Nackenlinie fällt.

• Bei einem umgekehrten Kopf-Schulter-Muster (Aufwärtstrend): Einstieg, wenn der Kurs über die Nackenlinie steigt.

Stop-Loss

• Bei einem Standardmuster: Setzen Sie Ihren Stop-Loss über die rechte Schulter.

Steigt der Kurs über dieses Niveau, könnte sich die erwartete Abwärtsumkehr nicht bestätigen, und das Muster im Trading scheitert möglicherweise. Ein Stop-Loss an dieser Stelle hilft, mögliche Verluste zu begrenzen, indem man die Position verlässt, falls die Umkehr nicht wie erwartet eintritt.

• Bei einem umgekehrten Muster: Setzen Sie Ihren Stop-Loss unter die rechte Schulter.

Fällt der Kurs unter diesen Punkt, deutet dies darauf hin, dass die erwartete Aufwärtsumkehr möglicherweise nicht eintritt, was auf ein Scheitern des Musters hinweist. Ein Stop-Loss auf diesem Niveau stellt sicher, dass Sie die Position verlassen, um größere Verluste zu vermeiden, falls sich der Abwärtstrend fortsetzt.

Ziel

Um Ihr Kursziel bei einer Reversal-Strategie festzulegen, messen Sie die Höhe vom Kopf zur Nackenlinie und projizieren Sie diese Distanz nach unten (bei einem Standardmuster) oder nach oben (bei einem umgekehrten Muster).

2) Doppeltop- und Doppelboden-Strategie

Doppeltop- und Doppelboden-Muster signalisieren eine Trenderschöpfung und mögliche Umkehrbewegungen.

Ein Double Top entsteht, wenn die Preise auf ein Hoch steigen, leicht fallen und dann erneut auf dasselbe Hoch steigen, bevor sie deutlich fallen. Dieses Chart-Umkehrmuster weist darauf hin, dass sich der Markt nach unten bewegen könnte.

Ein Doppelboden hingegen tritt auf, wenn die Preise auf ein Tief fallen, wieder steigen und dann erneut auf dasselbe Tief fallen, bevor sie stärker steigen. Dies deutet darauf hin, dass sich der Markt nach oben bewegen könnte.

Einstiegspunkt

• Doppeltop: Einstieg, wenn der Kurs unter das Tief zwischen den beiden Hochs fällt.

• Doppelboden: Einstieg, wenn der Kurs über das Hoch zwischen den beiden Tiefs steigt.

Stop-Loss

• Doppeltop: Oberhalb des zweiten Hochs platzieren.

• Doppelboden: Unterhalb des zweiten Tiefs platzieren.

Ziel

• Doppeltop: Messen Sie die Distanz von den Hochpunkten zur Unterstützungszone und projizieren Sie diese ab dem Ausbruchspunkt nach unten.

• Doppelboden : Messen Sie die Distanz von den Tiefpunkten zur Widerstandszone und projizieren Sie diese ab dem Ausbruchspunkt nach oben.

3) Fibonacci-Retracement-Strategie

Die Fibonacci-Retracement-Niveaus werden in dieser Trading-Strategie verwendet, um vorherzusagen, wo sich Preise möglicherweise pausieren oder umkehren könnten.Diese Methode basiert auf bestimmten Prozentwerten – bekannt als Fibonacci-Verhältnisse.

Trader wenden diese Verhältnisse auf eine Kursbewegung an, um potenzielle Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus zu bestimmen. Das sind Punkte im Chart, an denen der Preis möglicherweise aufhört zu fallen oder zu steigen und die Richtung ändern könnte.

Einstiegspunkt

Beobachten Sie die Kursbewegung in der Nähe der Fibonacci-Niveaus – 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % – und bestätigen Sie diese durch Candlestick-Signale.

Stop-Loss

Platzieren Sie den Stop-Loss hinter dem nächsten Fibonacci-Niveau nach Ihrem Einstieg. Diese Trading-Strategie gibt Ihrem Trade genug Spielraum und setzt eine klare Grenze, um Verluste zu begrenzen, falls die erwartete Umkehr nicht eintritt.

Ziel

Verwenden Sie Fibonacci-Erweiterungsniveaus (161,8 %, 261,8 %, 423,6 %) oder frühere Unterstützungs-/Widerstandszonen, um Ihr Ziel festzulegen.

4) RSI-Divergenz-Reversal-Strategie

Eine RSI-Divergenz tritt auf, wenn sich der Preis in die entgegengesetzte Richtung zum Relative Strength Index (RSI) bewegt – was auf eine mögliche Trendwende hindeutet.

Einstiegspunkt

Suchen Sie in Ihrer Strategie nach einer Situation, in der der Preis eines Vermögenswerts ein neues Hoch erreicht, der RSI-Indikator jedoch nicht. Während der Preis steigt, nimmt die Dynamik hinter der Kursbewegung ab. Diese Abweichung wird als Divergenz bezeichnet und kann ein Signal dafür sein, dass der Kurs bald zu fallen beginnen könnte.

• Bullische Divergenz: Der Kurs bildet ein tieferes Tief, aber der RSI zeigt ein höheres Tief – was auf eine mögliche Aufwärtsumkehr hindeutet.

• Bärische Divergenz: Der Kurs bildet ein höheres Hoch, aber der RSI zeigt ein niedrigeres Hoch – was auf eine mögliche Abwärtsumkehr hindeutet.

Stop-Loss

Platzieren Sie den Stop-Loss über bzw. unter dem letzten Hoch/Tief.

Beispiel: In einer bärischen Reversal-Trading-Strategie, die durch eine RSI-Divergenz angezeigt wird – also wenn der Kurs ein höheres Hoch bildet, der RSI jedoch ein niedrigeres Hoch – würden Sie Ihren Stop-Loss über dem letzten Hoch platzieren, das vom Kurs erreicht wurde. Sollte sich der erwartete Abwärtstrend nicht einstellen und der Kurs weiter steigen, wird Ihre Position an einem vordefinierten Punkt geschlossen, um Verluste zu begrenzen.

Ziel

Verwenden Sie frühere Unterstützungs-/Widerstandsniveaus oder ein vordefiniertes Chance-Risiko-Verhältnis, um Ihr Kursziel zu setzen.

In einem bullischen Reversal-Szenario, bei dem Sie eine Kaufposition eröffnen, weil der Kurs ein tieferes Tief bildet, der RSI jedoch ein höheres Tief zeigt, sollte Ihr Ziel dort liegen, wo Sie erwarten, dass der Kurs steigen wird – bevor er sich möglicherweise wieder umkehrt oder stabilisiert. Ein praktischer Ansatz ist es, frühere Widerstandsniveaus im Chart zu identifizieren – also Bereiche, an denen der Preis in der Vergangenheit Schwierigkeiten hatte, durchzubrechen, und an denen er möglicherweise pausiert oder zurückgeht.

5) Gleitender-Durchschnitts-Crossover-Strategie

Die Moving-Average-Crossover-Strategie – ein grundlegender Ansatz sowohl im Reversal- als auch im Momentum-Trading – verfolgt Kurstrends mithilfe von zwei Linien: einem kurzfristigen und einem langfristigen gleitenden Durchschnitt. Wenn sich diese beiden Linien kreuzen, kann das ein Hinweis auf einen Richtungswechsel im Markt sein.

Kreuzt die kurzfristige Linie unter die langfristige, deutet das darauf hin, dass die Preise fallen könnten – ein Signal für eine bärische (abwärts gerichtete) Reversal-Bewegung. Kreuzt die kurzfristige Linie über die langfristige, könnten die Preise steigen – ein Hinweis auf eine bullische (aufwärts gerichtete) Reversal-Bewegung.

Einstiegspunkt

Treten Sie in den Trade ein, wenn das Crossover stattfindet:

• Bullishes Crossover: Wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt den langfristigen von unten nach oben kreuzt – ein guter Zeitpunkt für einen Kauf.

• Bärisches Crossover: Wenn der kurzfristige Durchschnitt den langfristigen von oben nach unten kreuzt – ein günstiger Moment für einen Verkauf.

Stop-Loss

• Wenn Sie eine Kaufposition eingehen (wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt den langfristigen von unten nach oben kreuzt), sollten Sie Ihren Stop-Loss unter dem letzten lokalen Tief setzen. So schützen Sie sich vor größeren Verlusten, falls der Kurs unerwartet fällt.

• Für eine Verkaufsposition (wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt den langfristigen von oben nach unten kreuzt), setzen Sie Ihren Stop-Loss über dem letzten lokalen Hoch. Sollte der Kurs plötzlich steigen, werden Ihre potenziellen Verluste minimiert.

Ziel

Verwenden Sie frühere Widerstands-/Unterstützungszonen oder ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2:1, um Ihre Gewinnziele zu definieren.

Beispielsweise: Wenn Ihr Stop-Loss $10 unter Ihrem Einstiegskurs liegt, könnten Sie Ihr Ziel bei $20 über dem Einstiegskurs setzen.