トレーディング心理学とは?

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規律を守り、感情をコントロールし、確かな戦略を持つ人物を思い浮かべるとき、まず誰を思い浮かべますか?軍人?チェスプレイヤー?もちろんです。 

トレーディングの世界でも、これらと同じ資質が極めて重要です。相場は目まぐるしく動き、価格が乱高下する中、冷静さと集中力を保つことが、成功と大きなミスの分かれ目となる。そこで、トレーディング心理学の出番となる。

トレーディング心理を理解することで、新人トレーダーも経験豊富なトレーダーも、より良い決断を下し、効果的にリスクを管理し、長期にわたって安定したトレーディングを続けることができます。ここでは、トレーディングに影響を与える主な感情的・心理的要因と、その管理方法を探ってみましょう。

トレーディング心理学

恐怖、貪欲、怒りなどの感情は判断を鈍らせ、取引計画を放棄させることがあります。トレードをやりすぎたり、リスクを取りすぎたり、トレードを早く(または遅く)決済しすぎたりするかもしれません。こうした感情的な反応は、あなたのパフォーマンスに実際に影響を与える可能性がある。

実際、トレーダーの感情的反応に関する有名な研究によると、勝ち負けに対してポジティブにもネガティブにも強く反応する人は、全体的に成績が悪いという結果が出ている。

「金銭的利益や損失に対する感情的反応がより強い被験者は...取引成績が著しく悪かった。」

金融市場における恐怖と貪欲:デイトレードの臨床研究、

ロー、レーピン、スティーンバーガー著

これらの研究結果は、より最近の研究によって裏付けられています。2023年に発表された「感情的関与とトレーディングパフォーマンス」と題された研究では、取引前よりも取引後に感情的な反応を示したトレーダーは、パフォーマンスが低下する傾向があることが分かりました。対照的に、取引実行前に心拍数の上昇など、予測的な感情反応を示したトレーダーは、より高い利益を上げる傾向がありました。この研究は、感情的な反応はパフォーマンスを低下させる可能性がある一方で、ある程度の感情に駆られた先見性は、実際には取引結果を向上させる可能性があることを示唆しています。

さらに、2021年にFinance Research Lettersに掲載された研究では、200万件を超えるフォーラム投稿を分析し、感情的な表現がビットコインの取引量とリターンの変動性を大幅に予測することが判明し、感情が市場の動向において重要な役割を果たしていることが示唆されました。

効果的な取引を阻む心理的障壁

トレーダーが直面する最も一般的な3つの感情的な課題は次のとおりです。

shocked

恐怖

恐怖は、トレーダーがポジションを早期に解消したり、取引そのものを避けたりする原因となることがよくあります。例えば、分析ではその日の終わりまでに資産が上昇すると予測していたものの、一時的な価格下落にパニックに陥り、取引を終了してしまうことがあります。その後、価格は予想通りに反発しますが、既に小さな利益を確定していたり​​、利益を完全に逃してしまったりします。これは、恐怖が論理を凌駕し、後知恵で判断を誤り、機会損失につながる典型的な例です。

greed

貪欲

貪欲は、通常、自信過剰から生じます。勝ちトレードで、さらなる利益を期待して計画よりも長く保有することにします。しかし、市場は反転し、利益を手放してしまいます。貪欲は、出口戦略を無視し、不必要なリスクを負わせる原因となります。

anger

怒り/リベンジトレーディング

損失が続くと、「すべてを取り戻そう」と、計画外の感情的な取引で市場を追いかけたくなるものです。これはリベンジトレーディングと呼ばれ、良い結果に終わることは稀です。代わりに、一歩下がって戦略を見直し、個々の取引ではなく全体的なパフォーマンスに焦点を当ててください。

計画はパニックに打ち勝つ:取引戦略の力

取引心理を管理する最良の方法の一つは、明確な取引計画を立て、それに従うことです。強力な戦略には、以下の要素が含まれます。

  • リスク/リワードレシオ
  • エントリーレベルとエグジットレベル
  • 取引ごとの最大エクスポージャー
  • テクニカル分析またはファンダメンタル分析に基づく基準

取引戦略の立て方

tick

取引記録をつける

取引を記録して、パターン、成功、失敗を把握します。

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リサーチをする

市場の状況、トレンド、イベントに関する情報を常に把握します。

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適応性を持つ

必要に応じて戦略を更新しますが、衝動的な変更は避けます。

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上限と下限を設定する

スリッページなしの保証ストップロス*などのツールを使用して、リスクを管理し、利益を確保します。

ストレス管理

ストレスは衝動的な決断やリスク管理の失敗につながる可能性があります。効果的な取引には、冷静で集中力のある心構えが必要です。

取引中のストレスを軽減する方法は次のとおりです。

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休憩を取る

感情が高ぶっているときは、画面から離れる。

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リスクを制限する

取引額は口座残高の1~3%に抑える。

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証拠金圧力を避ける

マージンコールを防ぐために、口座に十分な残高があることを確認する。

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信頼できる取引条件を利用する

  • 狭い固定スプレッド: easyMarketsは、当社独自プラットフォーム(ウェブまたはアプリ)、TradingView、MetaTrader 4 (MT4)を通して狭い固定スプレッドを提供し、ボラティリティ中にスプレッドが広がることがありません。
  • スリッページなしの保証ストップロス* これにより、お客様の取引はお客様が希望するストップロスレートで確実に執行されます

これらの条件により、お客様の取引コントロールが強化され、予期せぬコストが削減されるため、お客様はストレスに悩まされることなく戦略に集中できます。

怒りをコントロールし、感情的な取引を避けます

いくつかの取引を失い、イライラしていると感じた場合は、復venの取引の考え方に簡単に陥ることができます。

別の取引を開く前に、自問してください:

  • 私は自分の計画や感情に基づいて取引していますか?
  • 計画外の取引を行うことで損失を回収しようとしましたか?
  • 私は自分がすべき以上に危険を冒していますか?

これらのいずれかに対する答えが「はい」の場合、一時停止します。休憩してください。ジャーナルを確認してください。市場に戻る前に、戦略と再接続してください。

連勝の後でも、自信過剰は危険な決定につながる可能性があります。重要なのは、結果に関係なく、接地を維持することです。

トレード心理学をサポートするツール

取引の成功は、単なる技術的なスキル以上のものです。あなたの感情を管理することも同様に重要です。そのため、Easymarketsは、考え方をサポートし、資金を保護するために設計された取引条件とツールを提供しています。

easyTrade

easyTrade

単純化されたオプションスタイルのトレーディングチケットは、スプレッドもマージンもありません。潜在的な利点に制限をかけることなく、リスクレベルを事前に選択します。

Fixed Spreads

狭い固定スプレッド

取引する前に取引コストを理解しましょう。 easyMarketsの独自のWebおよびアプリを介して取引する場合、TradingViewとMT4のスプレッドは、主要なニュースやボラティリティ中でも固定されたままです。

Guaranteed Stop Loss

スリッページのない保証ストップロス*

この排他的な取引条件により、貿易制限を自信を持って設定することができ、貿易が正確な希望のストップロスで閉鎖され、アカウントを暴走損失から保護することができます。

学び続けましょう

トレード心理学の基本を理解したので、今度は成長を続ける時です。 easyMarketsアカデミーを探索しましょう。これは、数十のコース、ビデオ、テストを備えた無料の学習ハブで、戦略を改善し、規律を強化し、永続的なトレード習慣を構築するのに役立ちます。

easyMarketsアカデミー

*スリッページのない保証ストップロスは、easyMarkets Web&App 取引プラットフォームでのみ利用できます。総リスク抑制のために、より広いスプレッドでアクティブ化します。

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