什么是交易心理学？
当你想象一个纪律严明、情绪控制力强、策略周全的人时，你首先想到的是谁？士兵？没错。棋手？绝对是。
在交易的世界里，这些品质同样至关重要。市场瞬息万变，当价格剧烈波动时，保持冷静和专注可能意味着成功与代价高昂的错误之间的区别。这就是交易心理学进来。
了解交易心理可以帮助新手和经验丰富的交易者做出更明智的决策，有效管理风险，并长期保持一致。让我们探讨影响交易的关键情绪和心理因素，以及如何管理它们。
交易心理学
恐惧、贪婪和愤怒等情绪会影响您的判断，并导致您放弃交易计划。您可能会过度交易、承担过多风险，或者过早（或过晚）平仓。这些情绪反应会对您的交易表现产生切实的影响。
事实上，一项关于交易员情绪反应的著名研究发现，那些对胜利或失败反应更强烈（积极或消极）的交易员的整体表现实际上更差。
“对金钱收益和损失的情绪反应更强烈的受试者……表现出明显更差的交易表现。”
金融市场的恐惧与贪婪：日内交易者的临床研究（作者：Lo, Repin & Steenbarger）
近期研究也支持了这些发现。2023 年的一项名为《情绪投入与交易表现》的研究发现，交易员在交易后而非交易前表现出情绪反应，其表现往往更差。相比之下，那些在交易前表现出预期情绪反应（例如心率加快）的交易员更有可能获得更高的利润。该研究表明，虽然情绪反应可能会损害交易表现，但一定程度的情绪驱动的预见性实际上可能会提升交易结果。
此外，2021 年发表在《金融研究快报》上的一项研究分析了超过 200 万个论坛帖子，发现情绪表达可以显著预测比特币交易量和回报波动，表明情绪在市场动态中发挥着至关重要的作用。
有效交易的心理障碍
交易员面临的最常见的三种情感挑战是：
害怕
恐惧常常会导致交易者过早平仓，或完全避免入场交易。例如，你的分析表明某项资产在当日收盘前会上涨，但短暂的价格下跌让你感到恐慌，于是平仓。之后，价格如你预期般反弹，但你已锁定了较小的收益，甚至完全错失了盈利。这是一个典型的恐惧压倒逻辑的例子，它会导致你犹豫不决，错失良机。
贪婪
贪婪通常源于过度自信。你正处于一笔盈利交易中，决定比计划持有更长时间，希望获得更多利润。但市场逆转，你回吐了收益。贪婪会迫使你忽略退出计划，承担不必要的风险。
愤怒/报复性交易
在经历了一连串的亏损之后，人们很容易为了“赢回所有损失”而进行无计划的情绪化交易。这被称为报复性交易，很少会有好结果。相反，你应该退一步思考，重新审视你的策略，关注你的整体表现，而不是单笔交易。
计划战胜恐慌：交易策略的力量
管理交易心理的最佳方法之一是制定清晰的交易计划并严格执行。一个有效的策略应该包括：
- • 风险/回报率
- • 入场和出场水平
- • 每笔交易的最大风险敞口
- • 基于技术或基本面分析的标准
如何创建交易策略
记录交易日志
跟踪您的交易以识别模式、成功和错误。
做好研究
随时了解市场状况、趋势和事件。
适应能力强
在需要时更新您的策略，但避免冲动改变。
设置上限和下限
设置上限和下限：使用“保证止损，无滑点*”等工具来管理风险并锁定收益。
管理压力
压力会导致冲动决策和糟糕的风险管理。为了有效地交易，你需要保持冷静、专注的心态。
以下是在交易时减轻压力的方法：
休息一下
当情绪高涨时，请远离屏幕。
限制风险
保持交易规模在账户总价值的 1-3% 之间。
避免利润压力
确保您的账户有足够的余额以防止追加保证金。
使用可靠的交易条件
- • 极低的固定点差：易信easyMarkets在我们的专有网页、移动端平台以及 MetaTrader 4 (MT4) 和 TradingView 上提供极低的固定点差，确保点差在波动期间不会扩大。
- • 保证止损，无滑点*：这可确保您的交易按照您期望的止损价格执行。
这些条件可以让您更好地控制并减少意外成本，帮助您专注于您的策略，而不是压力。
控制愤怒并避免情绪化交易
如果你刚刚亏损了几笔交易，感到沮丧，很容易陷入报复性交易的心态。
在开始另一笔交易之前，问问自己：
- • 我是根据计划还是情绪进行交易？
- • 我是否尝试过通过进行计划外的交易来挽回损失？
- • 我是否承担了超出应有的风险？
如果以上任何一个问题的答案是“是”，那就暂停一下，休息一下。回顾一下你的日志。在重返市场之前，重新调整你的策略。
即使连续获胜，过度自信也可能导致冒险的决定。关键在于无论结果如何，都要脚踏实地。
支持您的交易心理的工具
交易成功不仅仅取决于技术技能。管理情绪也同样重要。因此，easyMarkets 提供旨在支持您的心态并保护您资金的交易条件和工具。
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极低的固定点差
交易前了解成本。通过 easyMarkets 专有网页和应用程序进行交易时，TradingView 和 MT4 点差即使在重大新闻或市场波动期间也保持不变。
保证止损，无滑点*
这种独特的交易条件使您可以自信地设置交易限额，并确保您的交易在您设置的价格成交，从而保护您的账户免受失控损失。
继续学习
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