センチメント分析をどのように利用してトレードすればよいのでしょうか?

為替差損益はトレーダーの経済データまたはテクニカルシグナルに対する換算機能を担っているので、人々の心理を理解することもfx取引における重要なツールです。ここで、センチメント分析が登場します。

センチメント分析は、主に市場がリスクに対してどのように感じているかに焦点をあてています。トレーダーは、より高いリスクをとろうという気になっている場合、一般的により高いリターンを追求することに自信を持っている場合があるため、一般的に高利回りの通貨や資産を追求する可能性があります。一方、トレーダーがリスクを冒そうという気になっていれば、資金を安全な通貨や米ドルや金といった資産に投資することがあります。

センチメント分析は市場リスクの選好です。

それとは別に、リスクのオン・オフを知ることはトレーダーが特定のニュースレポートと経済発表にどのように反応する可能性があるかを理解するのに役立ちます。リスク選好度が強い場合、市場は楽観的な報道や自分たちの先入観を裏付ける見出しに対してより強く反応する一方で、悲観的なデータに対しては全く反応しないことがあります。リスク回避が作用している場合、トレーダーは先入観を強める弱いデータに対してより否定的な反応を示すようで、楽観的な報告にはあまり関心が向けられることはありません。

市場のセンチメントを測ることのできるツールはなんでしょうか?一つの方法は株式市場を見ることです。株式は一般的にリスクの高い資産として考慮されるため、株価や指標の上昇はリスク選好度を示唆しており、一方で、株価の下落はリスク回避を反映している場合があります。

Sentiment trading charts

ゲームの進行を把握するために、その日の株式市場の動きについて、非常に良い見識を与える可能性のある先物を観察することもできます。ほとんどの先物が緑色で表示されているとき、次の取引セッションにおける潜在的なリスクの引受の予兆となる場合があります。この場合、豪ドルロングに対してセイフヘイヴンである米ドルのようなリスク選好の動きを警戒することができます。

先物が赤色で表示されている場合、それは市場が公開される前からトレーダーがリスクの高いポジションを炙り出す兆候となります。この場合、高利回りのNZドルを低利回りの日本円に対してショートさせるといったリスク回避が好まれることがあります。

米国商品先物取引委員会

もう一つの共通指標は米商品先物取引委員会(以下CFTCとする。)によって公開されるコミットメントレポートです。CFTCはこの報告書で他の市場プレイヤーがどのように通貨を取引しているかを示すことで、トレーダーは通貨への需要の高騰・下落に関する概要を知ることが出来ます。

他のトレーダーが市場についてどのように感じているかを見る際、トレーダーが長期間にわたってこれらの資産を特定の方向に押し進めることができるため、通貨の動きを大まかに把握することができます。

この報告書を活用するためには、CFTCウェブサイトから最新のアップデートを取得し、米ドル、英ポンド、日本円、商品ドルのような通貨に対するロングポジションとショートポジションをお探しください。プラスまたはマイナスのリーディングは、市場参加者がその特定の通貨のネットロングまたはネットショートのどちらであるかを示すので、特に重要なのはコミットメントラインの下におけるロングポジションとショートポジションの合計の違いです。

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