العقود مقابل الفروقات هي منتج مشتق يتيح لك للشخص التداول على ارتفاع أو هبوط السعر المالي. لا تحتاج الأداة إلى امتلاك الأصل الأساسي. مع العقود مقابل الفروقات، يمكنك الوصول إلى الأسواق العالمية و تداول أصول متنوعة مثل الفوركس والسلع والمعادن والمؤشرات والأسهم.

المتداول الذي يريد أن يفتح مركز عقد مقابل الفروقات يدخل في اتفاق عقدي مع الوسيط. في هذا العقد، سيوافق كل من الشريكين على الاختلافات في سعر الأصول من بداية العقد إلى النهاية. إذا كان توقعك صحيحًا بعد إبرام العقد، ستستفيد. أما إذا كان خاطأ، فستخسر.

هذا النوع من المشتقات مفيد للمتداولين الذين يريدون التداول على هامش والتحوط من عدم اليقين في السوق، أو الأستفادة من تحرك السعر في كل من الاتجاهين. أن تكون قادرًا على التداول في كل من الاتجاهات الصعودية والهبوطية هو السبب لبرئسي وراء انجذاب المتداولبن للمنتجات المشتقة مثل العقود مقابل الفروقات.

يختلف تداول العقود مقابل الفروقات كثيرًا من فئة أداة إلى فئة أداة في الفتح والغلق وأوقات السوق يمكن أن تؤثر الاستراحات على أسعار الأداة المفضلة. لهذا من المهم جدًا معرفة هذه الأوقات. اكتشف متى تُفتح أسواقك المفضلة وتُغلق أومجرد تأخذ استراحة على صفحة ساعات التداول الخاصة بنا

مثال 1: مركز طويل يحقق ربحًا

بعد تحليل دقيق، تعتقد أن أسهم Facebook تتداول حاليًا اقل من قيمتها الأصلية. لذلك، قررت أن تفتح مركز طويل، إذ تعتقد أن السعر سيُقدر قريبًا

تتداول الشركة حاليًا عند 301 دولار للسهم. تقرر أن تشتري 100 سهم عقود مقابل الفروقات لدى Facebook ، وتجلب سعر الشراء الكلى عند 30،100 دولار. بعد يوم، رأت Facebook زيادة سعر سهمها 5% ، تقفز من 301 دولار للسهم إلى 316 دولار.

تعني زيادة هذا السعر أنك كسبت 15 دولار في السهم، وهو ما يعادل أرباحًا إجمالية 1،500 دولار.

مثال 2: مركز قصير يعاني من الخسارة

تعتقد أن أصبح سعر Tesla متقدمًا قليلًا على نفسة، وحان الآن وقت التراجع. لذلك، تقرر أن تفتح مركزًا قصيرُافي الشركة.

سعر Tesla للسهم 740 دولار. تقرر أن تبيع 25 عقد مقابل الفروقات لأسهم Tesla، تجلب إجمالي سعر البيع عند 18،00 دولار, معومع هذا، في اليوم التالي، استمرت أسعار أسهم Tesla في الأرتفاع، تقفز 5% لتتداول الآن عند 777 دولار للسهم.

بسبب هذه الزيادة في السعر، انتهى بك الحال بخسارة 37 دولار في السهم، وهو ما يعادل خسارة إجمالية 925 دولار.

ملحوظة: ولايأخذ في الاعتبار كل من هاذين المثالين الرسوم المرتبطة بتداول العقود مقابل الفروقات. يمكنك اكتشاف المزيد عن رسومنا في مستندات معلومات المستثمر الرئيسة (KIIDs) لدينا.

إذا بدأت تداول العقود مقابل الفروقات بدون فهم كيف تعمل، إذا يمكن اعتبار العقود مقابل الفروقات غير آمنة ( بينما تخاطر برأسمالك المستثمر).

لتقليل احتمالية الخسارة، يجب أن تكون على دراية بالمخاطر المرتبطة بها وفهم كيفي تجنبها. المخاطر الأساسية التي يجب أن تكون على دراية بها تشمل:

• العقود مقابل الفروقات هي منتجات مرفوعة ماليًا.

تتيح لك الرافعة المالية التداول بمبلغ أكبر مما أودعت في البداية. يعني أساسًا، إذا كنت تريد أن تفنح تداول، يجب أن تضع جزء من قيمة المركز الكلي، وسيُقرضك المقدم المبلغ المتبقي.

يمكن أن تكون الرافعة المالية سيف ذو حدين. على الرغم من أن يمكنها زيادة امكانية ربحك إذا كانت الأسواق تتحرك في مصلحتك، يمكنها أيضًا تضخيم خسارتك إذا كانت الأسواق ضدك. إذا فشلت في إدارة الرافعة المالية بطريقة صحيحة يمكنك بسهولة تسجيل الخسائر في النهاية.

• مخاطر السوق

ويمكن أن تكون الأسواق متقلبة إلى حد كبير. لذاك، يمكن لأي تداول تدخله أن يخضع إلى تقلبات ملحوظة في السعر. يمكن لعوامل متعددة أن تسبب تقلب السوق، تشمل الأخبار الاقتصادية، الحكومة والتغييرات في اللوائح وتغييرات أسعار الفائدة.

يجب أن تكون على دراية كاملة بطبيعة تقلب الأسواق قبل تداول العقود مقابل الفروقات لتجنب أي توتر عاطفي قد يسببة.

يمكن أن تكون الرافعة المالية أداة قوية، إذا أُستخدمت يشكل صحيح. ومع هذا، لكي تستخدمها بشكل صحيح، يجب أن تأخذ في الأعتبار التالي:

• تجنب الإفراط في الرفع المالي حيث من الممكن أن يعرضك لخطر توقف الهامش.
• كلما زاد الرفع المالي، كلما زادت مخاطرتك. يمكن للرافعة أن تضخم أحتمالية أرباحك، ولكن أيضًا تضخم خسائرك.
• اتخذ دائمًا التدابير والخطوات لإدارة المخاطر عند استخدام الرافعة المالية، أدوات إدارة المخاطر حيث من الممكن لوقف الخسارة وإلغاء الصفقة أن يكونا مفيدين بشكل خاص.
• يعتمد مستوى الرافعة المالية التي يمكن أن تستخدمها على مكان إقامتك. على سبيل المثال، يُحدد المتداولين في أوروبا واستراليا برفع مالي 30:1، بينما يمكن للمتداولون في اليابان استخدام رافعة مالية حتى 400:1.
• يمكن أن تؤدي الأحداث الاقتصادية الأكيدة والمؤشرات إلى التقلب الشديد في الأسواق. ويجب ملاحظة أن يمكن تسبب هذه التقلبات تقلب احتمالية أرباحك وخسائرك.