Wskaźnik momentum

Chcesz lepiej zrozumieć najlepsze wskaźniki momentum i jak je wykorzystać w swojej strategii handlowej? W takim razie jesteś we właściwym miejscu! W tym artykule przyjrzymy się, czym są te narzędzia, jak je skonfigurować i jak najlepiej wykorzystać je w analizie technicznej.

Czym są wskaźniki momentum w handlu?

Wskaźniki momentum (znane również jako MOM) to narzędzia analizy technicznej wykorzystywane do najlepszego określenia momentum, w którym cena aktywów rośnie lub spada. Momentum określa, czy wartość aktywów jest silna, czy też słaba, pomagając traderowi zdecydować, czy kupić, czy sprzedać dany składnik aktywów. Ponieważ wskaźniki MOM śledzą tylko konkretny okres, w którym następuje zmiana ceny, większość traderów używa ich w połączeniu z innymi wskaźnikami momentum.

„Wskaźniki momentum są ważnymi narzędziami dla handlowców, pomagając zidentyfikować potencjalne trendy i odwrócenia na rynku oraz zapewniając wgląd w to, kiedy otworzyć lub zamknąć pozycję.” – Peter Brandt, analityk rynku

Różne wskaźniki momentum służą różnym celom w analizie technicznej. Indeks względnej siły (RSI) mierzy tempo i zakres zmiany ceny aktywów (względną siłę ceny), indeks średniej ruchomej określa trendy rynkowe, a oscylator stochastyczny mierzy prędkość i kierunek zmian cen aktywów.

Ponieważ pojedynczy wskaźnik momentum nie może stworzyć najlepszego obrazu warunków rynkowych podczas analizy technicznej, generalnie zaleca się, aby inwestor używał wielu wskaźników handlowych w połączeniu ze sobą w celu uzyskania wyraźniejszego i bardziej odzwierciedlającego rzeczywistość obrazu. Na przykład, aby dokładnie określić, czy warto kupić, czy może sprzedać akcje Tesla Inc (TSLA), trader może wykorzystać jednocześnie wskaźniki MACD, CCI i RSI.

Gdyby trader zrobił to 30 marca 2023 r., dowiedziałby się, że MACD Tesli wynosi 1,88. Ponieważ wartość MACD była powyżej zera, odczyt sugerował, że cena akcji Tesli ogólnie rosła. Podobnie CCI Tesli wyniósł 85,5, co sugeruje, że akcje Tesli były notowane powyżej średniej statystycznej. Ponieważ jednak odczyt CCI był poniżej +100, wskazywało to również, że akcje Tesli nie były notowane powyżej ich wartości.

Trader mógł następnie potwierdzić ten odczyt, patrząc na wskaźnik RSI Tesli wynoszący 55,8, który wskazywał, że względna siła ruchu cen aktywów znajdowała się w strefie neutralnej – ani powyżej, ani poniżej jego wartości, co jest oznaką stabilności cen. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, trader może stwierdzić, że 30 marca 2023 to dobry czas na zakup akcji Tesli.

Ponieważ wyczucie czasu ma kluczowe znaczenie w handlu, wiedza o tym, kiedy wykonać ruch, jest jednym z najważniejszych aspektów tej działalności. Informacje dostarczane przez wskaźnik momentum to największa szansa tradera na wykonanie właściwego ruchu we właściwym czasie.

Jak korzystać ze wskaźników momentum

Traderzy mogą korzystać z najlepszych wskaźników momentum na kilka sposobów. Najlepsze wskaźniki handlowe mogą informować tradera o tym, czy aktywa są wykupione. Takie aktywa są sprzedawane po cenie wyższej niż ich rzeczywista wartość i zwykle można je zidentyfikować na podstawie odczytu RSI powyżej 70. Podobnie, jeśli RSI składnika aktywów jest poniżej 30, może to oznaczać, że cena składnika aktywów spadła zbyt szybko i może chwilowo wzrosnąć w mgnieniu oka, czyniąc z niego wyprzedany składnik aktywów.

Czasami kierunek wskaźnika Momentum może różnić się od rzeczywistego ruchu ceny aktywów. Ta różnica pomaga traderowi zdecydować, jak realna jest zmiana ceny aktywów. Różnice te oznaczają, że ruch ceny jest słaby i może ulec zmianie. Na przykład, jeśli RSI przewiduje, że cena składnika aktywów spadnie, ale tak się nie stanie, może to oznaczać, że obecny ruch cen jest słaby. Odczyt RSI powyżej 30 oznacza, że ruch cen w górę prawdopodobnie będzie kontynuowany. Gdy odczyt przekroczy 70, może to wskazywać na prawdopodobny spadek ceny.