Handel na odwrócenie Strategie

1. Formacja głowy i ramion

Formacja głowy i ramion jest jednym z najbardziej znanych sygnałów odwrócenia trendu. Na wykresie wygląda ona jak trzy szczyty: środkowy (głowa) jest najwyższy, a towarzyszą mu dwa niższe szczyty (ramiona).

Punkt wejścia

• Dla standardowej głowy z ramionami (trend spadkowy): Wejdź, gdy cena spadnie poniżej linii szyi.

• Dla odwróconej głowy z ramionami (trend wzrostowy): Wejdź, gdy cena przekroczy linię szyi.

Stop loss

• Dla standardowego wzoru: Umieść stop loss powyżej prawego ramienia.

Jeśli cena wzrośnie powyżej tego poziomu, przewidywane odwrócenie tendencji spadkowej może nie nastąpić, co unieważni formację. Zlecenie stop-loss pomaga ograniczyć potencjalne straty poprzez zamknięcie pozycji, jeśli odwrócenie nie nastąpi zgodnie z oczekiwaniami.

• Dla wzoru odwrotnego: Umieść stop loss poniżej prawego ramienia.

Jeśli cena spadnie poniżej tego punktu, przewidywane wzrosty mogą nie nadejść, co unieważni formację. Zlecenie stop-loss na tym poziomie zamknie pozycję i pomoże uniknąć większych strat, gdyby rynek jednak spadł niżej.

Cel

Aby ustawić cel dla odwrócenia w handlu, zmierz wysokość od głowy do linii szyi i wyznacz tę odległość w dół (dla standardowego) lub w górę (dla odwrotnego).

2)Strategia podwójnego szczytu i podwójnego dna

Formacje podwójnego szczytu i podwójnego dna sygnalizują wyczerpanie trendu i potencjalne odwrócenie.

O podwójnym szczycie mówimy, gdy cena po znacznym wzroście skoryguje, a następnie znów wzrośnie, jednak zahamuje ją poprzedni lokalny szczyt, co spowoduje dalszy spadek. Ta formacja na odwrócenie trendu na wykresie wskazuje, że rynek może zacząć poruszać się w dół.

Z kolei podwójne dno występuje, gdy ceny spadają do niskiego poziomu, ponownie rosną, a następnie spadają do poziomu poprzedniego dołka, aby mocno się od niego odbić. Wskazuje to na rozpoczęcie rynku byka.

Punkt wejścia

• Podwójny szczyt: Wejdź, gdy cena spadnie poniżej minimum między dwoma szczytami.

• Podwójne dno: Wejdź w pozycję, gdy cena wybije powyżej maksimum pomiędzy dwoma dołkami.

Stop loss

• Podwójny szczyt: Umieść powyżej drugiego szczytu.

• Podwójne dno: Umieść poniżej drugiego dna.

Cel

• Podwójny szczyt: Zmierz odległość od szczytów do poziomu wsparcia i odłóż ją w dół od punktu wybicia.

• Podwójne dno: Zmierz odległość od dołków do poziomu oporu i odłóż ją w górę od punktu wybicia.

3) Strategia zniesienia Fibonacciego

Poziomy zniesienia Fibonacciego są wykorzystywane w tej strategii handlowej do prognozowania, gdzie cena może się zatrzymać lub odwrócić. Metoda ta polega na wykorzystaniu określonych wartości procentowych - znanych jako współczynniki strategii Fibonacciego.

Inwestorzy stosują te współczynniki do ruchów cenowych w celu określenia potencjalnych poziomów wsparcia lub oporu. Są to punkty na wykresie, gdzie cena może przestać spadać lub rosnąć i potencjalnie zmienić kierunek.

Punkt wejścia

Szukaj akcji cenowej w okolicach poziomów Fibonacciego -23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, które są potwierdzone sygnałami świecowymi.

Stop loss

Umieść poza następnym poziomem Fibonacciego po wejściu. Ta strategia daje Twojej transakcji wystarczający margines błędu. Granica jest dostateczna, aby zmniejszyć straty, jeśli przewidywane odwrócenie nie nastąpi.

Cel

Użyj poziomów rozszerzenia Fibonacciego (161,8%, 261,8%, 423,6%) lub poprzednich stref wsparcia/oporu, aby umieścić swój cel.

4) Strategia odwrócenia dywergencji RSI

Dywergencja RSI ma miejsce, gdy cena porusza się w kierunku przeciwnym do wskaźnika siły względnej (ang. Relative Strength Index, RSI), sugerując potencjalne odwrócenie trendu

Punkt wejścia

Szukaj sytuacji w swojej strategii, w której cena aktywa osiąga nowy szczyt, ale wskaźnik RSI tego nie potwierdza. Podczas gdy cena rośnie, impet stojący za tym ruchem maleje. Ta nierównowaga jest znana jako dywergencja i może sygnalizować rychły spadek ceny.

• Bycza dywergencja: Cena tworzy niższy dołek, ale RSI tworzy wyższy dołek, co sugeruje potencjalne odwrócenie trendu w górę.

• Niedźwiedzia dywergencja: Cena tworzy wyższy szczyt, ale RSI tworzy niższy szczyt, co sugeruje potencjalne odwrócenie trendu w dół.

Stop loss

Ustaw stop-loss powyżej ostatniego maksimum/minimum.

Przykładowo: spekulant grający na zakończenie trendu wzrostowego sygnalizowanego przez dywergencję RSI - która polega na tym, że cena osiąga wyższy szczyt, podczas gdy RSI tworzy niższy szczyt, ustawiłby swój stop-loss powyżej ostatniego maksimum osiągniętego przez cenę. Jeżeli oczekiwany trend spadkowy nie zmaterializuje się, a cena wzrośnie, Twoja pozycja zostanie zamknięta we wcześniej określonym punkcie, co pomoże ograniczyć straty.

Cel

Użyj poprzednich poziomów wsparcia/oporu lub wcześniej określonego stosunku ryzyka do zysku, aby umieścić swój cel.

Jeśli chcesz zawrzeć transakcję kupna w scenariuszu byczego odwrócenia, w którym cena osiąga niższy poziom, ale wskaźnik RSI wskazuje na wyższy poziom, Twój cel powinien być ustawiony w miejscu, w którym spodziewasz się, że cena wzrośnie, zanim potencjalnie ponownie się odwróci lub ustabilizuje. Praktycznym podejściem jest zidentyfikowanie wcześniejszych poziomów oporu na wykresie — obszarów, w których cena w przeszłości miała trudności z przebiciem i może się zatrzymać lub cofnąć.

5) Strategia przecięcia średnich kroczących

Strategia przecięcia średnich kroczących (Moving Average Crossover) , kluczowa zarówno w handlu opartym na odwróceniu trendu, jak i na jego impecie (Momentum Trading), śledzi trendy cenowe za pomocą dwóch linii: krótkoterminowej i długoterminowej średniej kroczącej. Przecięcie się tych dwóch linii może sygnalizować zmianę na rynku.

Jeżeli linia krótkoterminowa przetnie od góry linię długoterminową, możliwe, że ceny mogą zacząć spadać, czyli nastąpi odwrócenie niedźwiedzie (spadkowe). Z drugiej strony, jeżeli linia krótkoterminowa przecina od dołu linię długoterminową, ceny mogą wzrosnąć, czyli może wystąpić odwrócenie bycze (wzrostowe).

Punkt wejścia

Wejdź w transakcję, gdy nastąpi przecięcie:

• Bycze przecięcie: Gdy krótkoterminowa średnia krocząca przecina długoterminową średnią, sugeruje to, że jest to dobry moment na zawarcie transakcji kupna.

• Niedźwiedzie przecięcie: Jeśli średnia krótkoterminowa przecina się poniżej średniej długoterminowej, oznacza to odpowiedni moment na zawarcie transakcji sprzedaży.

Stop loss

• Jeśli dokonasz zakupu , gdy średnia krocząca krótkoterminowa przekroczy średnią kroczącą długoterminową, ustaw stop-loss poniżej ostatniego lokalnego dołka cenowego. To chroni przed zbyt dużą stratą po niespodziewanym spadku ceny.

• W przypadku transakcji sprzedaży , gdy średnia krocząca krótkoterminowa przecina średnią kroczącą długoterminową, ustaw stop-loss powyżej ostatniego lokalnego szczytu cenowego. Jeśli cena nagle wzrośnie, potencjalne straty zostaną zminimalizowane.

Cel

Wykorzystaj wcześniejsze strefy oporu/wsparcia lub stosunek ryzyka do zysku 2:1, aby określić cele zysku.

Przykładowo, jeśli Twój stop-loss jest ustawiony 10 USD poniżej ceny wejścia, możesz ustawić swój cel 20 USD powyżej ceny wejścia.